第一建設工業（1799）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,795,880 | 2,519,565 |
| 減価償却費 | 813,826 | 732,397 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -280 | -540 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 11,190 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,720 | -18,962 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 60,479 | 43,468 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91,689 | -91,652 |
| 有形固定資産除却損 | 1,112 | 13,404 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,818,371 | 5,098,134 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -186,035 | -207,367 |
| 材料貯蔵品の増減額（△は増加） | -669,014 | -475,982 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 24,888 | -29,524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 131,613 | 602,637 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -41,478 | 281,834 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -307,375 | -121,096 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -546,942 | -546,269 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -488,462 | -216,749 |
| その他 | -547 | -9,300 |
| 小計 | 3,294,625 | 7,585,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93,821 | 93,591 |
| 法人税等の支払額 | -1,073,623 | -969,983 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,314,824 | 6,708,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -647,417 | -222,374 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,000 | -6,108 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -837,697 | -509,438 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 12,755 | 143,763 |
| その他 | － | -8,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,380,359 | -503,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -532,570 | -535,224 |
| 自己株式の取得による支出 | -159 | -236 |
| リース債務の返済による支出 | -5,707 | -3,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -538,438 | -538,997 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 396,026 | 5,666,717 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,073,497 | 24,671,754 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
