第一建設工業（1799）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,026,455 | 1,795,880 |
| 減価償却費 | 808,790 | 813,826 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -990 | -280 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,630 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,286 | -19,720 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,383 | 60,479 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97,225 | -91,689 |
| 有形固定資産除却損 | 3,053 | 1,112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,571,415 | 2,818,371 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -674,013 | -186,035 |
| 材料貯蔵品の増減額（△は増加） | -594,277 | -669,014 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 160,999 | 24,888 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -715,151 | 131,613 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 167,946 | -41,478 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -331,051 | -307,375 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -130,788 | -546,942 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52,489 | -488,462 |
| その他 | -20,636 | -547 |
| 小計 | 10,114,764 | 3,294,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99,727 | 93,821 |
| 法人税等の支払額 | -1,018,248 | -1,073,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,196,243 | 2,314,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 80,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,956,040 | -647,417 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,626 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,736 | -8,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -272,888 | -837,697 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,942 | 12,755 |
| その他 | -1,218 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,163,314 | -1,380,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -490,373 | -532,570 |
| 自己株式の取得による支出 | -78 | -159 |
| リース債務の返済による支出 | -7,426 | -5,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -497,877 | -538,438 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,535,050 | 396,026 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,677,470 | 20,073,497 |
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