第一建設工業（1799）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,158,867 | 2,026,455 |
| 減価償却費 | 692,911 | 808,790 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -830 | -990 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -5,100 | 2,630 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,107 | -18,286 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20,973 | 8,383 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94,622 | -97,225 |
| 有形固定資産除却損 | － | 3,053 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,563,036 | 9,571,415 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -687,180 | -674,013 |
| 材料貯蔵品の増減額（△は増加） | -411,188 | -594,277 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 635,860 | 160,999 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,633,346 | -715,151 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 19,195 | 167,946 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -281,838 | -331,051 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -352,944 | -130,788 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -142,124 | -52,489 |
| その他 | 1,927 | -20,636 |
| 小計 | 5,420,542 | 10,114,764 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95,140 | 99,727 |
| 法人税等の支払額 | -1,549,481 | -1,018,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,966,201 | 9,196,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -6,499,764 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 9,220,000 | 80,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,444 | -2,956,040 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 18,626 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,124 | -37,736 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -234,773 | -272,888 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 142,783 | 5,942 |
| その他 | 22,261 | -1,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,579,939 | -3,163,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -449,761 | -490,373 |
| 自己株式の取得による支出 | -220 | -78 |
| リース債務の返済による支出 | -8,813 | -7,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -458,795 | -497,877 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,087,346 | 5,535,050 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,945,657 | 18,480,708 |
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