四半期報告書-第73期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,030,453 | 2,158,867 |
減価償却費 | 750,808 | 692,911 |
減損損失 | 42,694 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -167 | -830 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 2,320 | -5,100 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -14,109 | -21,107 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -7,544 | -20,973 |
受取利息及び受取配当金 | -80,206 | -94,622 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 2,860 | - |
有形固定資産除却損 | 4,337 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -506,338 | 7,563,036 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -544,591 | -687,180 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | -610,958 | - |
材料貯蔵品の増減額(△は増加) | -465,472 | -411,188 |
未収入金の増減額(△は増加) | 237,641 | 635,860 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,428,144 | -3,633,346 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -55,171 | 19,195 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -194,879 | -281,838 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -230,180 | -352,944 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -189,298 | -142,124 |
その他 | 11,114 | 1,927 |
小計 | 1,611,459 | 5,420,542 |
利息及び配当金の受取額 | 80,514 | 95,140 |
法人税等の支払額 | -1,147,514 | -1,549,481 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 544,459 | 3,966,201 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -7,699,429 | -6,499,764 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 7,719,892 | 9,220,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -25,029 | -63,444 |
有形固定資産の売却による収入 | 867 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -1,900 | -7,124 |
投資有価証券の取得による支出 | -107,223 | -234,773 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 127,144 | 142,783 |
貸付金の回収による収入 | 91 | - |
その他 | 1,448 | 22,261 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,861 | 2,579,939 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -392,243 | -449,761 |
自己株式の取得による支出 | -102 | -220 |
リース債務の返済による支出 | -7,297 | -8,813 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -399,643 | -458,795 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 160,676 | 6,087,346 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,637,677 | 17,725,024 |