第一建設工業（1799）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,030,453 | 2,158,867 |
| 減価償却費 | 750,808 | 692,911 |
| 減損損失 | 42,694 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -167 | -830 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,320 | -5,100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,109 | -21,107 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,544 | -20,973 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80,206 | -94,622 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,860 | － |
| 有形固定資産除却損 | 4,337 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -506,338 | 7,563,036 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -544,591 | -687,180 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -610,958 | － |
| 材料貯蔵品の増減額（△は増加） | -465,472 | -411,188 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 237,641 | 635,860 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,428,144 | -3,633,346 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -55,171 | 19,195 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -194,879 | -281,838 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -230,180 | -352,944 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -189,298 | -142,124 |
| その他 | 11,114 | 1,927 |
| 小計 | 1,611,459 | 5,420,542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80,514 | 95,140 |
| 法人税等の支払額 | -1,147,514 | -1,549,481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 544,459 | 3,966,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -7,699,429 | -6,499,764 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 7,719,892 | 9,220,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,029 | -63,444 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 867 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,900 | -7,124 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107,223 | -234,773 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 127,144 | 142,783 |
| 貸付金の回収による収入 | 91 | － |
| その他 | 1,448 | 22,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,861 | 2,579,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -392,243 | -449,761 |
| 自己株式の取得による支出 | -102 | -220 |
| リース債務の返済による支出 | -7,297 | -8,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -399,643 | -458,795 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 160,676 | 6,087,346 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,637,677 | 17,725,024 |
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