第一建設工業（1799）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,523,041 | 2,030,453 |
| 減価償却費 | 797,970 | 750,808 |
| 減損損失 | － | 42,694 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | -167 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -6,660 | 2,320 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,782 | -14,109 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,590 | -7,544 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,874 | -80,206 |
| 支払利息 | 1,113 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,275 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 2,860 |
| 有形固定資産除却損 | － | 4,337 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 215,480 | -506,338 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -39,881 | -544,591 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 737 | -610,958 |
| 材料貯蔵品の増減額（△は増加） | 19,843 | -465,472 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 314,210 | 237,641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,345,908 | 1,428,144 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -203,415 | -55,171 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -590,031 | -194,879 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -230,180 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -203,079 | -189,298 |
| その他 | 3,189 | 11,114 |
| 小計 | 402,587 | 1,611,459 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66,584 | 80,514 |
| 利息の支払額 | -754 | － |
| 法人税等の支払額 | -947,797 | -1,147,514 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -479,379 | 544,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -10,998,068 | -7,699,429 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 12,500,000 | 7,719,892 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -257,900 | -25,029 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 867 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,750 | -1,900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | -107,223 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 58,047 | 127,144 |
| 貸付金の回収による収入 | 311 | 91 |
| その他 | 45,067 | 1,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,142,707 | 15,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -83,139 | － |
| 配当金の支払額 | -410,332 | -392,243 |
| 自己株式の取得による支出 | -13,524 | -102 |
| 自己株式の売却による収入 | 80,061 | － |
| リース債務の返済による支出 | -5,275 | -7,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -432,210 | -399,643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 231,117 | 160,676 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,578,346 | 10,187,624 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,187,624 | 10,348,301 |
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