第一建設工業（1799）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,225,302 | 1,523,041 |
| 減価償却費 | 919,262 | 797,970 |
| 減損損失 | 35,840 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -128,960 | -50 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -48,800 | -6,660 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,188 | -13,782 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,585 | -5,590 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65,344 | -66,874 |
| 支払利息 | 2,035 | 1,113 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,426 | 2,275 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -799 | － |
| 有形固定資産除却損 | 21,211 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,484,884 | 215,480 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 704,098 | -39,881 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 97,553 | 737 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 403,574 | 314,210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,933,443 | -1,345,908 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -929,046 | -203,415 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -249,813 | -590,031 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 260,816 | -203,079 |
| 保険解約返戻金 | -313,249 | － |
| その他 | 30,685 | 23,033 |
| 小計 | 4,512,462 | 402,587 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,323 | 66,584 |
| 利息の支払額 | -2,035 | -754 |
| 法人税等の支払額 | -1,337,971 | -947,797 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,235,779 | -479,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -4,802,157 | -10,998,068 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,000,000 | 12,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,140 | -257,900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,477 | -4,750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -792,173 | -200,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 28,272 | 58,047 |
| 貸付金の回収による収入 | 308 | 311 |
| 保険の解約による収入 | 313,249 | － |
| その他 | 4,456 | 45,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,334,661 | 1,142,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -89,949 | -83,139 |
| 配当金の支払額 | -362,449 | -410,332 |
| 自己株式の取得による支出 | -188,872 | -13,524 |
| 自己株式の売却による収入 | 84,548 | 80,061 |
| リース債務の返済による支出 | -2,987 | -5,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -559,711 | -432,210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,341,406 | 231,117 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,739,397 | 11,080,803 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,080,803 | 9,809,463 |
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