第一建設工業（1799）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,054,526 | 2,225,302 |
| 減価償却費 | 819,937 | 919,262 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 18,211 | － |
| 減損損失 | － | 35,840 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,260 | -128,960 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,970 | -48,800 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,109 | -13,188 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,529 | -9,585 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,659 | -65,344 |
| 支払利息 | 2,121 | 2,035 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,175 | 19,426 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5,510 | -799 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,867 | － |
| 有形固定資産除却損 | 3,495 | 21,211 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,860,608 | 3,484,884 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -993,780 | 704,098 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 17,629 | 97,553 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 178,235 | 403,574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -766,439 | -1,933,443 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 456,902 | -929,046 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -258,341 | -249,813 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 194,957 | 260,816 |
| 保険解約返戻金 | － | -313,249 |
| その他 | 3,988 | 30,685 |
| 小計 | 2,513,401 | 4,512,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,480 | 63,323 |
| 利息の支払額 | -2,121 | -2,035 |
| 法人税等の支払額 | -1,321,986 | -1,337,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,247,775 | 3,235,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -7,200,318 | -4,802,157 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 6,200,000 | 4,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -164,079 | -79,140 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 400 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -474 | -7,477 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -792,173 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 206,844 | 28,272 |
| 貸付金の回収による収入 | 305 | 308 |
| 保険の解約による収入 | － | 313,249 |
| その他 | -10,172 | 4,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -967,494 | -1,334,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -82,299 | -89,949 |
| 配当金の支払額 | -315,708 | -362,449 |
| 自己株式の取得による支出 | -167,232 | -188,872 |
| 自己株式の売却による収入 | 75,589 | 84,548 |
| リース債務の返済による支出 | -1,270 | -2,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -490,921 | -559,711 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -210,640 | 1,341,406 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,163,166 | 8,952,525 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,952,525 | 11,080,803 |
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