第一建設工業（1799）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,504,287 | 1,525,685 |
| 減価償却費 | 735,414 | 719,512 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -790 | -430 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -750 | 34,040 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -110,707 | 1,772 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,717 | -23,183 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,271 | 41,891 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103,920 | -117,938 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,510 | -2,272 |
| 有形固定資産除却損 | 185 | 51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,752,611 | 4,241,596 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -163,938 | -221,470 |
| 材料貯蔵品の増減額（△は増加） | -613,037 | -561,432 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -67,973 | 50,168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,180 | 1,033,815 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 287,579 | 120,967 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -91,402 | 180,213 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -54,011 | -985,852 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -87,536 | -699,996 |
| その他 | 62,180 | 26,454 |
| 小計 | 10,036,054 | 5,363,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104,780 | 119,121 |
| 法人税等の支払額 | -1,241,794 | -693,673 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,899,040 | 4,789,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -201,560 | -450,647 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,346 | 3,854 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,729 | -14,357 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -249,673 | -1,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,628 | 102,103 |
| その他 | -8,913 | -12,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -441,902 | -272,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -617,797 | -693,975 |
| 自己株式の取得による支出 | -100,063 | -100,133 |
| リース債務の返済による支出 | -163 | -1,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -718,025 | -795,353 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,739,112 | 3,721,425 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,339,798 | 28,061,224 |
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