四半期報告書-第79期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,525,685 | 3,082,736 |
減価償却費 | 719,512 | 817,808 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -430 | -270 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 34,040 | -6,710 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,772 | -9,272 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -23,183 | -22,463 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 41,891 | 29,881 |
受取利息及び受取配当金 | -117,938 | -122,393 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -351 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -2,272 | -6,424 |
有形固定資産除却損 | 51 | 5,812 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,241,596 | 2,508,061 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -221,470 | -259,172 |
材料貯蔵品の増減額(△は増加) | -561,432 | -534,189 |
未収入金の増減額(△は増加) | 50,168 | 44,502 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,033,815 | 1,714,160 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 120,967 | 164,573 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 180,213 | 8,092 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -985,852 | -352,748 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -699,996 | - |
その他 | 26,454 | 57,662 |
小計 | 5,363,595 | 7,119,295 |
利息及び配当金の受取額 | 119,121 | 122,456 |
法人税等の支払額 | -693,673 | -540,599 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,789,043 | 6,701,153 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | 150,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -450,647 | -1,354,622 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,854 | 6,606 |
無形固定資産の取得による支出 | -14,357 | -90,288 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | -129,674 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 102,103 | 159,419 |
その他 | -12,215 | -12,177 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -272,263 | -1,270,736 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -693,975 | -692,278 |
自己株式の取得による支出 | -100,133 | -99,928 |
リース債務の返済による支出 | -1,244 | -1,556 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -795,353 | -793,762 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,721,425 | 4,636,654 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,064,659 | 23,701,314 |