第一建設工業（1799）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,525,685 | 3,082,736 |
| 減価償却費 | 719,512 | 817,808 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -430 | -270 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 34,040 | -6,710 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,772 | -9,272 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,183 | -22,463 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 41,891 | 29,881 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117,938 | -122,393 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -351 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,272 | -6,424 |
| 有形固定資産除却損 | 51 | 5,812 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,241,596 | 2,508,061 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -221,470 | -259,172 |
| 材料貯蔵品の増減額（△は増加） | -561,432 | -534,189 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 50,168 | 44,502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,033,815 | 1,714,160 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 120,967 | 164,573 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 180,213 | 8,092 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -985,852 | -352,748 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -699,996 | － |
| その他 | 26,454 | 57,662 |
| 小計 | 5,363,595 | 7,119,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119,121 | 122,456 |
| 法人税等の支払額 | -693,673 | -540,599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,789,043 | 6,701,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -450,647 | -1,354,622 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,854 | 6,606 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,357 | -90,288 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | -129,674 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 102,103 | 159,419 |
| その他 | -12,215 | -12,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -272,263 | -1,270,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -693,975 | -692,278 |
| 自己株式の取得による支出 | -100,133 | -99,928 |
| リース債務の返済による支出 | -1,244 | -1,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -795,353 | -793,762 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,721,425 | 4,636,654 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,064,659 | 23,701,314 |
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