四半期報告書-第80期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,082,736 | 1,852,296 |
| 減価償却費 | 817,808 | 1,070,861 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -270 | -1,340 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -6,710 | 6,980 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,272 | -56,876 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,463 | -36,572 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,881 | 69,592 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122,393 | -329,419 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -351 | -301,446 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,424 | － |
| 有形固定資産除却損 | 5,812 | 4,460 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,508,061 | 13,594,467 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -259,172 | -137,965 |
| 材料貯蔵品の増減額（△は増加） | -534,189 | -362,684 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 44,502 | 79,668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,714,160 | 51,309 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 164,573 | 41,309 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,092 | -141,803 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -352,748 | -662,609 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -899,939 |
| その他 | 57,662 | 61,546 |
| 小計 | 7,119,295 | 13,901,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122,456 | 330,261 |
| 法人税等の支払額 | -540,599 | -1,166,936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,701,153 | 13,065,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 150,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,354,622 | -1,224,173 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,606 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90,288 | -27,774 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -129,674 | -103,124 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 159,419 | 561,853 |
| その他 | -12,177 | -77,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,270,736 | -471,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -692,278 | -751,244 |
| 自己株式の取得による支出 | -99,928 | -200,006 |
| リース債務の返済による支出 | -1,556 | -1,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -793,762 | -952,518 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,636,654 | 11,641,550 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,357,216 | 28,998,767 |