第一建設工業（1799）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,852,296 | 1,293,793 |
| 減価償却費 | 1,070,861 | 928,106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,340 | -490 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 6,980 | -32,850 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56,876 | -45,130 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,572 | -29,784 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 69,592 | 72,793 |
| 受取利息及び受取配当金 | -329,419 | -108,018 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -301,446 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 1,712 |
| 有形固定資産除却損 | 4,460 | 2,400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,594,467 | 4,738,134 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -137,965 | -214,724 |
| 材料貯蔵品の増減額（△は増加） | -362,684 | -479,548 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 79,668 | 108,144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,309 | 791,982 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 41,309 | -302,558 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -141,803 | -203,088 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -662,609 | -844,144 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -899,939 | － |
| その他 | 61,546 | 20,899 |
| 小計 | 13,901,835 | 5,697,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 330,261 | 108,466 |
| 法人税等の支払額 | -1,166,936 | -236,079 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,065,160 | 5,570,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 400,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,224,173 | -1,479,687 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 107,890 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,774 | -20,155 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103,124 | -263 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 561,853 | 949 |
| その他 | -77,873 | -20,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -471,091 | -1,111,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -751,244 | -907,984 |
| 自己株式の取得による支出 | -200,006 | -81,522 |
| リース債務の返済による支出 | -1,267 | -1,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -952,518 | -990,774 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,641,550 | 3,467,851 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,549,626 | 28,017,477 |
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