第一建設工業（1799）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 10:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第82期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,293,793 | 1,864,173 |
| 減価償却費 | 928,106 | 1,095,828 |
| 減損損失 | － | 1,437 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -490 | -450 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -32,850 | -950 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,130 | -41,207 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,784 | -36,095 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 72,793 | 76,388 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108,018 | -178,302 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,712 | － |
| 有形固定資産除却損 | 2,400 | 260 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,738,134 | 3,836,371 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -214,724 | 111,909 |
| 材料貯蔵品の増減額（△は増加） | -479,548 | -613,094 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 108,144 | 666,553 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 791,982 | 1,897,776 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -302,558 | -214,632 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -203,088 | -159,114 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -844,144 | -926,363 |
| その他 | 20,899 | 133,082 |
| 小計 | 5,697,629 | 7,513,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108,466 | 178,654 |
| 法人税等の支払額 | -236,079 | -798,337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,570,016 | 6,893,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 300,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,479,687 | -830,184 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 107,890 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,155 | -129,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -263 | -200,873 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 949 | 102,114 |
| その他 | -20,125 | -15,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,111,390 | -673,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -907,984 | -974,018 |
| 自己株式の取得による支出 | -81,522 | -199,958 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 8,607 |
| リース債務の返済による支出 | -1,267 | -1,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -990,774 | -1,166,425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,467,851 | 5,053,646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,084,626 | 21,138,273 |
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