第一建設工業（1799）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,539,235 | 7,485,435 |
| 減価償却費 | 2,012,071 | 2,176,054 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -745 | 110 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -384,660 | -63,620 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,363 | 32,468 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,993 | -4,429 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 96,816 | -137,054 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -85,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -355,533 | -508,690 |
| 受取保険金 | -34,862 | -72,044 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 33,924 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 100 | － |
| 保険解約損益（△は益） | － | 2,579 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,822 | -6,567 |
| 有形固定資産除却損 | 40,929 | 29,685 |
| 無形固定資産除却損 | 258 | － |
| 訴訟和解金 | 28,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,260,813 | -1,210,319 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -10,279 | 159,434 |
| 材料貯蔵品の増減額（△は増加） | -33,106 | -224,206 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -134,492 | 267,991 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,408,438 | 482,348 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 779,375 | -321,864 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 920,719 | -724,501 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 458,908 | -976,027 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -25,672 |
| その他 | 3,817 | 41,242 |
| 小計 | 7,248,760 | 6,402,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 355,160 | 508,318 |
| 保険金の受取額 | 34,862 | 41,336 |
| 訴訟和解金の支払額 | -28,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,629,222 | -2,694,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,981,560 | 4,258,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,556,620 | -1,872,368 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,392 | 10,991 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -272,669 | -53,092 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -206,662 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 276,891 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -150,589 | -122,945 |
| 保険積立金の解約による収入 | 107,445 | 274,020 |
| その他 | -19,050 | -19,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,797,862 | -1,482,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,551,773 | -2,447,441 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,300,133 | -2,850,477 |
| 自己株式の売却による収入 | 8,610 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,843,297 | -5,297,919 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -659,598 | -2,522,773 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 17,361,479 | 14,838,706 |
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