第一建設工業（1799）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,093,626 | 3,813,009 |
| 減価償却費 | 972,610 | 1,047,386 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -370 | -760 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -4,410 | -11,925 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,865 | -7,010 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,705 | -26,492 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 49,114 | -69,724 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -57,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -224,773 | -331,871 |
| 受取保険金 | -3,613 | -59,098 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 33,924 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,849 | -3,971 |
| 有形固定資産除却損 | 3,180 | 2,365 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,494,365 | 7,589,719 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -116,314 | 232,195 |
| 材料貯蔵品の増減額（△は増加） | -617,622 | -758,727 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,595,832 | -52,520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -138,089 | -80,784 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 888,274 | -395,137 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -513,331 | -809,330 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -517,118 | -976,027 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,072,476 | -742,867 |
| その他 | 16,890 | 48,960 |
| 小計 | 5,669,345 | 8,407,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 224,388 | 331,745 |
| 保険金の受取額 | 3,613 | 28,390 |
| 法人税等の支払額 | -765,717 | -1,553,458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,131,630 | 7,214,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -926,874 | -871,925 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,849 | 4,009 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -123,873 | -40,824 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,201 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 276,891 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 255,660 |
| その他 | -17,430 | -10,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -889,637 | -663,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,545,557 | -2,446,594 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,299,886 | -2,850,120 |
| 自己株式の売却による収入 | 8,610 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,836,833 | -5,296,715 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,405,159 | 1,253,926 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 19,426,237 | 18,615,405 |
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