第一建設工業（1799）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,401,221 | 3,705,232 |
| 減価償却費 | 1,770,766 | 2,142,903 |
| 減損損失 | 19,908 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 500 | -900 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 31,690 | -5,260 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,391 | 552 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,672 | -5,882 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 69,966 | -1,466,653 |
| 受取利息及び受取配当金 | -215,538 | -409,418 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -47,364 | -301,446 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,908 | -81,825 |
| 有形固定資産除却損 | 15,280 | 6,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,169,884 | 9,459,651 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 189,120 | -42,977 |
| 材料貯蔵品の増減額（△は増加） | -108,591 | 75,023 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -16,865 | -121,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 108,009 | -176,047 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -49,485 | 599,516 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 203,006 | -255,713 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 899,939 | -899,939 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 730,244 | -17,172 |
| その他 | 42,436 | -115,115 |
| 小計 | 3,912,514 | 12,090,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 216,559 | 410,373 |
| 法人税等の支払額 | -1,179,659 | -2,036,268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,949,415 | 10,464,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 550,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,117,334 | -2,653,121 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,166 | 60 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -136,875 | -30,104 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -429,674 | -502,947 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 292,691 | 563,060 |
| その他 | -23,084 | -94,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,857,110 | -2,317,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -695,294 | -752,290 |
| 自己株式の取得による支出 | -100,112 | -200,016 |
| 自己株式の売却による収入 | 28 | 162 |
| リース債務の返済による支出 | -4,369 | -2,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -799,747 | -954,679 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,707,442 | 7,192,409 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,357,216 | 24,549,626 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
