第一建設工業（1799）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,705,232 | 3,854,567 |
| 減価償却費 | 2,142,903 | 2,072,881 |
| 減損損失 | － | 3,360 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -900 | 550 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -5,260 | -44,040 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 552 | 20,345 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,882 | 5,055 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,466,653 | 145,438 |
| 受取利息及び受取配当金 | -409,418 | -184,540 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -301,446 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -81,825 | -563 |
| 有形固定資産除却損 | 6,999 | 14,762 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,459,651 | -5,019,093 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -42,977 | -148,915 |
| 材料貯蔵品の増減額（△は増加） | 75,023 | -102,481 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -121,042 | -466,549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -176,047 | 361,668 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 599,516 | -247,574 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -255,713 | 38,712 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -899,939 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -17,172 | -56,687 |
| その他 | -115,115 | -46,428 |
| 小計 | 12,090,486 | 200,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 410,373 | 185,141 |
| 法人税等の支払額 | -2,036,268 | -785,897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,464,591 | -400,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 400,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,653,121 | -4,283,277 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | 113,790 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,104 | -40,060 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -502,947 | -101,237 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 563,060 | 3,721 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -2,000,849 |
| その他 | -94,451 | -307,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,317,502 | -6,115,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -752,290 | -908,745 |
| 自己株式の取得による支出 | -200,016 | -1,037,843 |
| 自己株式の売却による収入 | 162 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,534 | -2,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -954,679 | -1,949,123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,192,409 | -8,464,999 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,549,626 | 16,084,626 |
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