有価証券報告書-第76期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,680,887 | 6,330,337 |
減価償却費 | 1,679,139 | 1,511,762 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,055 | 180 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | - | 750 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 710,547 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -229 | 1,377 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 125,456 | 74,649 |
受取利息及び受取配当金 | -157,071 | -162,752 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 20,108 | -373 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -1,188 | -211 |
有形固定資産除却損 | 6,393 | 40,013 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,233,631 | -1,700,525 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -14,105 | -74,849 |
材料貯蔵品の増減額(△は増加) | -156,141 | -48,247 |
未収入金の増減額(△は増加) | 33,196 | -90,696 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -431,523 | 85,873 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -207,318 | 85,115 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -16,439 | -548,153 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -271,712 | -129,212 |
その他 | 19,015 | -53,809 |
小計 | 3,075,892 | 6,031,773 |
利息及び配当金の受取額 | 162,217 | 164,831 |
法人税等の支払額 | -1,589,068 | -1,714,163 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,649,042 | 4,482,441 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却及び償還による収入 | 250,000 | 220,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,580,162 | -1,741,302 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,497 | 609 |
無形固定資産の取得による支出 | -28,988 | -15,379 |
投資有価証券の取得による支出 | -838,697 | -1,080,484 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 421,369 | 591,924 |
その他 | -440 | -20,409 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,775,420 | -2,045,041 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -536,286 | -537,129 |
自己株式の取得による支出 | -221 | -705 |
自己株式の売却による収入 | 89 | - |
リース債務の返済による支出 | -9,635 | -5,379 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -546,054 | -543,214 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -672,432 | 1,894,186 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,005,037 | 20,899,223 |