有価証券報告書-第75期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,092,197 | 4,680,887 |
減価償却費 | 1,704,213 | 1,679,139 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -530 | 1,055 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,378 | -229 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -375 | 125,456 |
受取利息及び受取配当金 | -164,693 | -157,071 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 8,196 | 20,108 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 17,860 | -1,188 |
有形固定資産除却損 | 19,422 | 6,393 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,023,921 | -2,233,631 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 455,804 | -14,105 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | 625,033 | - |
材料貯蔵品の増減額(△は増加) | 19,247 | -156,141 |
未収入金の増減額(△は増加) | 314,771 | 33,196 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -976,114 | -431,523 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 292,037 | -207,318 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -28,244 | -16,439 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 435,973 | -271,712 |
その他 | -106,891 | 19,015 |
小計 | 12,733,207 | 3,075,892 |
利息及び配当金の受取額 | 170,114 | 162,217 |
法人税等の支払額 | -1,637,780 | -1,589,068 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,265,540 | 1,649,042 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却及び償還による収入 | 430,000 | 250,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,935,230 | -1,580,162 |
有形固定資産の売却による収入 | 19,834 | 1,497 |
無形固定資産の取得による支出 | -47,730 | -28,988 |
投資有価証券の取得による支出 | -681,353 | -838,697 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 28,260 | 421,369 |
その他 | 209,149 | -440 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,977,071 | -1,775,420 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -492,748 | -536,286 |
自己株式の取得による支出 | -186 | -221 |
自己株式の売却による収入 | - | 89 |
リース債務の返済による支出 | -13,722 | -9,635 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -506,656 | -546,054 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,781,812 | -672,432 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,677,470 | 19,005,037 |