第一建設工業（1799）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,340,743 | 4,348,214 |
| 減価償却費 | 1,509,013 | 1,474,837 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -320 | 420 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -390 | 18,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -58,156 | 20,629 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,460 | -30 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 76,233 | 94,686 |
| 受取利息及び受取配当金 | -175,304 | -209,673 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4,568 | -408 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,510 | -3,105 |
| 有形固定資産除却損 | 319 | 111 |
| 災害による損失 | － | 232,573 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,262,685 | -4,244,461 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 76,177 | -200,599 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 13,144 | － |
| 材料貯蔵品の増減額（△は増加） | 46,784 | 5,254 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -194,476 | -6,137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,520,831 | 134,388 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -86,048 | -5,280 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,144 | 81,166 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 612,459 | -699,996 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -730,244 |
| その他 | 44,725 | 12,589 |
| 小計 | 7,951,422 | 323,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 176,077 | 211,315 |
| 法人税等の支払額 | -2,232,396 | -1,549,999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,895,104 | -1,015,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,242,153 | -3,923,042 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,346 | 5,704 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,704 | -53,560 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -699,364 | -1,546 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 35,288 | 134,960 |
| その他 | -20,502 | -24,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,735,089 | -3,461,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -615,763 | -695,397 |
| 自己株式の取得による支出 | -100,475 | -100,133 |
| リース債務の返済による支出 | -3,199 | -2,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -719,439 | -798,043 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,440,575 | -5,275,139 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,339,798 | 19,064,659 |
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