有価証券報告書-第78期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,340,743 | 4,348,214 |
減価償却費 | 1,509,013 | 1,474,837 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -320 | 420 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -390 | 18,200 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -58,156 | 20,629 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,460 | -30 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 76,233 | 94,686 |
受取利息及び受取配当金 | -175,304 | -209,673 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 4,568 | -408 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -6,510 | -3,105 |
有形固定資産除却損 | 319 | 111 |
災害による損失 | - | 232,573 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,262,685 | -4,244,461 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 76,177 | -200,599 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | 13,144 | - |
材料貯蔵品の増減額(△は増加) | 46,784 | 5,254 |
未収入金の増減額(△は増加) | -194,476 | -6,137 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,520,831 | 134,388 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -86,048 | -5,280 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 3,144 | 81,166 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 612,459 | -699,996 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | -730,244 |
その他 | 44,725 | 12,589 |
小計 | 7,951,422 | 323,132 |
利息及び配当金の受取額 | 176,077 | 211,315 |
法人税等の支払額 | -2,232,396 | -1,549,999 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,895,104 | -1,015,552 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却及び償還による収入 | 200,000 | 400,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,242,153 | -3,923,042 |
有形固定資産の売却による収入 | 16,346 | 5,704 |
無形固定資産の取得による支出 | -24,704 | -53,560 |
投資有価証券の取得による支出 | -699,364 | -1,546 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 35,288 | 134,960 |
その他 | -20,502 | -24,059 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,735,089 | -3,461,543 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -615,763 | -695,397 |
自己株式の取得による支出 | -100,475 | -100,133 |
リース債務の返済による支出 | -3,199 | -2,511 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -719,439 | -798,043 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,440,575 | -5,275,139 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,339,798 | 19,064,659 |