守谷商会（1798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 258,668 | 264,585 |
| 減価償却費 | 97,424 | 100,856 |
| 減損損失 | 103,608 | 28,681 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27,188 | -15,844 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42,644 | -322,538 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,528 | -1,638 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -33,208 | 698 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,505 | 2,037 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 21,038 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,808 | -15,776 |
| 支払利息 | 87,452 | 46,170 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -17,904 | -1,872 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 213,097 | 141,318 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,040,121 | 1,247,488 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 3,565,199 | 1,475,894 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,121,739 | -857,669 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,323,516 | -1,039,270 |
| その他 | 123,478 | -44,476 |
| 小計 | -2,094,983 | 1,029,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,475 | 20,321 |
| 利息の支払額 | -83,738 | -44,679 |
| 法人税等の支払額 | -36,322 | -42,411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,195,568 | 962,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 89,736 | 60,688 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,567 | -40,086 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 93,024 | 12,888 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -941 | -975 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 600 | － |
| 貸付けによる支出 | -500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,532 | 3,666 |
| その他 | 25,677 | 23,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 166,562 | 59,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 565,542 | -1,100,637 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,986 | -239,062 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,624 | － |
| 配当金の支払額 | -55,109 | -54,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,075,823 | -1,393,899 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -953,183 | -371,322 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,032,827 | 2,079,644 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,079,644 | 1,761,675 |
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