キャッシュ・フローの状況
2023年11月7日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億5614万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億2397万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億6940万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 871 | -269 | -105 | 603 | -12 | 3,704 | 通期 | 166 | -136 | -57 | 30 | -60 | 3,179 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,310 | -459 | -106 | 1,851 | -43 | 4,925 | 通期 | 1,107 | -880 | -131 | 227 | -208 | 3,275 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 414 | -307 | -110 | 107 | -99 | 3,272 | 通期 | -47 | -322 | -112 | -369 | -257 | 2,794 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,840 | -153 | -132 | 3,687 | -39 | 6,350 | 通期 | 5,619 | 11 | -935 | 5,630 | -74 | 7,490 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -886 | 228 | -186 | -658 | -39 | 6,645 | 通期 | -228 | -86 | -190 | -314 | -19 | 6,986 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -2,100 | -478 | -143 | -2,578 | -92 | 4,265 | 通期 | -4,329 | -365 | 1,451 | -4,694 | -200 | 3,743 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,525 | -423 | -142 | 1,102 | -178 | 4,703 | 通期 | 3,189 | -412 | -947 | 2,777 | -106 | 5,573 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -467 | -199 | -145 | -666 | -27 | 4,763 | 通期 | 1,576 | -90 | -944 | 1,487 | -61 | 6,116 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,794 | 140 | -982 | 1,934 | -69 | 7,068 | 通期 | 3,265 | 138 | -984 | 3,403 | -86 | 8,535 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 624 | -1,269 | -156 | -645 | -35 | 7,733 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 3002万
- 2016年3月（連） +656.22%
- 2億2707万
- 2017年3月（連） マイ転
- -3億6885万
- 2018年3月（連） プラ転
- 56億3005万
- 2019年3月（連） マイ転
- -3億1367万
- 2020年3月（連） 大幅減
- -46億9407万
- 2021年3月（連） プラ転
- 27億7664万
- 2022年3月（連） -46.46%
- 14億8651万
- 2023年3月（連） +128.94%
- 34億314万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 0.53%
- 2016年3月（連）
- 3.4%
- 2017年3月（連）
- -0.13%
- 2018年3月（連）
- 15.03%
- 2019年3月（連）
- -0.6%
- 2020年3月（連）
- -11.26%
- 2021年3月（連）
- 9.31%
- 2022年3月（連）
- 4.27%
- 2023年3月（連）
- 8.43%