守谷商会（1798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 605,943 | 1,055,856 |
| 減価償却費 | 84,804 | 82,990 |
| のれん償却額 | 7,700 | 7,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,448 | 11,604 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,857 | -602 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,339 | 5,248 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -35,942 | -14,663 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,429 | -10,296 |
| 支払利息 | 21,180 | 15,700 |
| 債務免除益 | － | -233,417 |
| 固定資産除却損 | 27,792 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -613 | -8,545 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,397,060 | -1,252,686 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -138,461 | 315,026 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | -595,039 | -347,948 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 621 | -5,983 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,634,463 | 497,231 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 260,947 | 522,822 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | 52,305 | 98,455 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 637,107 | -683,446 |
| その他 | 63,503 | -220,200 |
| 小計 | 1,757,946 | -165,154 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,393 | 10,291 |
| 利息の支払額 | -19,752 | -14,538 |
| 法人税等の支払額 | -223,544 | -297,228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,525,042 | -466,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -117,068 | -181,873 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -166,355 | -24,569 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,096 | 5,179 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,542 | -2,150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,954 | -34,358 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,589 | 34,928 |
| 投資不動産の売却による収入 | 30,100 | － |
| 貸付けによる支出 | -800 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 603 | 295 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -154,045 | － |
| その他 | -6,468 | 3,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -422,845 | -199,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -36 | -1,905 |
| 配当金の支払額 | -141,809 | -142,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141,845 | -144,584 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 960,351 | -810,293 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,573,235 | 4,762,941 |
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