守谷商会（1798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,055,856 | 607,541 |
| 減価償却費 | 82,990 | 78,803 |
| のれん償却額 | 7,700 | 7,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -602 | -139 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,248 | 15,949 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -14,663 | 5,171 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,604 | 18,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,296 | -11,434 |
| 支払利息 | 15,700 | 6,807 |
| 債務免除益 | -233,417 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -32,574 |
| 固定資産除却損 | 0 | 125 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,545 | -2,225 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,252,686 | 1,257,225 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 315,026 | -16,572 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | -347,948 | -617,344 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -5,983 | 17,384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 497,231 | -260,310 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 522,822 | 680,058 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | 98,455 | 37,955 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -683,446 | 569,452 |
| その他 | -220,200 | -509,143 |
| 小計 | -165,154 | 1,852,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,291 | 11,391 |
| 利息の支払額 | -14,538 | -5,820 |
| 法人税等の支払額 | -297,228 | -64,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -466,629 | 1,793,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -181,873 | -181,996 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,569 | -64,711 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,179 | 93,368 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,150 | -3,938 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,358 | -10,029 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34,928 | 10,930 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 285,932 |
| 貸付金の回収による収入 | 295 | 261 |
| その他 | 3,468 | 10,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199,079 | 139,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -800,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,905 | -2,755 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -25,441 |
| 配当金の支払額 | -142,678 | -153,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144,584 | -981,771 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -810,293 | 952,002 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,116,174 | 7,068,177 |
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