守谷商会（1798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 607,541 | 1,183,344 |
| 減価償却費 | 78,803 | 83,754 |
| のれん償却額 | 7,700 | 7,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -139 | -163 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,949 | 25,096 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 5,171 | -3,892 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,150 | 10,741 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,434 | -13,915 |
| 支払利息 | 6,807 | 6,734 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -32,574 | -13,972 |
| 固定資産除却損 | 125 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,225 | -2,189 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,257,225 | 4,511,722 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -16,572 | 62,020 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | -617,344 | -18,768 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 17,384 | 1,545,880 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -260,310 | -6,000,283 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 680,058 | -694,575 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | 37,955 | 23,786 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 569,452 | -553,655 |
| その他 | -509,143 | 589,949 |
| 小計 | 1,852,581 | 749,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,391 | 13,858 |
| 利息の支払額 | -5,820 | -6,337 |
| 法人税等の支払額 | -64,344 | -132,862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,793,808 | 623,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -181,996 | -262,044 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,711 | -31,181 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 93,368 | 16,461 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,938 | -3,799 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,029 | -7,657 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,930 | 8,564 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -985,109 |
| 投資不動産の売却による収入 | 285,932 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -51 |
| 貸付金の回収による収入 | 261 | 193 |
| その他 | 10,150 | -4,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 139,966 | -1,269,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,755 | -2,870 |
| 自己株式の取得による支出 | -25,441 | － |
| 配当金の支払額 | -153,574 | -153,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -981,771 | -156,143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 952,002 | -801,569 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,534,914 | 7,733,345 |
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