守谷商会（1798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,183,344 | 914,419 |
| 減価償却費 | 83,754 | 87,031 |
| のれん償却額 | 7,700 | 5,133 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -163 | -905 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,096 | 26,300 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -3,892 | -24,362 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,741 | 20,989 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,915 | -15,938 |
| 支払利息 | 6,734 | 5,666 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13,972 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 減損損失 | － | 5,074 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,189 | -5,047 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,511,722 | 2,029,918 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 62,020 | 17,711 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | -18,768 | -335,255 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 1,545,880 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,000,283 | -617,790 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -694,575 | 1,152,425 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | 23,786 | 44,247 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -553,655 | -250,004 |
| その他 | 589,949 | -233,780 |
| 小計 | 749,316 | 2,825,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,858 | 15,877 |
| 利息の支払額 | -6,337 | -5,259 |
| 法人税等の支払額 | -132,862 | -558,139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 623,975 | 2,278,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -262,044 | -183,346 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,181 | -124,409 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,461 | 15,696 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,799 | -1,759 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,657 | -11,953 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,564 | 13,220 |
| 投資不動産の取得による支出 | -985,109 | － |
| 貸付けによる支出 | -51 | -600 |
| 貸付金の回収による収入 | 193 | － |
| その他 | -4,776 | 10,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,269,400 | -282,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,870 | -2,679 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -27,287 |
| 配当金の支払額 | -153,273 | -174,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156,143 | -204,207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -801,569 | 1,791,131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,733,345 | 6,820,710 |
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