守谷商会（1798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 914,419 | 2,415,414 |
| 減価償却費 | 87,031 | 117,703 |
| のれん償却額 | 5,133 | 4,253 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -905 | -424 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,300 | 35,430 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -24,362 | 25,170 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -4,405 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,989 | 20,781 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,938 | -26,515 |
| 支払利息 | 5,666 | 18,510 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 9,877 |
| 固定資産除却損 | 0 | 162 |
| 減損損失 | 5,074 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,047 | -2,015 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,029,918 | 414,660 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 17,711 | -27,337 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | -335,255 | -375,919 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | － | -1,171,237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -617,790 | -979,647 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,152,425 | 309,271 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | 44,247 | 27,888 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -250,004 | 1,360,384 |
| その他 | -233,780 | -17,336 |
| 小計 | 2,825,832 | 2,154,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,877 | 24,949 |
| 利息の支払額 | -5,259 | -19,243 |
| 法人税等の支払額 | -558,139 | -315,881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,278,311 | 1,844,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -183,346 | -199,583 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -124,409 | -137,032 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,696 | 20,997 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,759 | -18,940 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,953 | -3,667 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,220 | 4,975 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -1,261,548 |
| 貸付けによる支出 | -600 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 119 |
| その他 | 10,179 | -7,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -282,973 | -1,602,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -127,674 |
| リース債務の返済による支出 | -2,679 | -3,131 |
| 自己株式の取得による支出 | -27,287 | -93 |
| 配当金の支払額 | -174,240 | -213,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -204,207 | 855,189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,791,131 | 1,097,107 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,820,710 | 8,626,821 |
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