守谷商会（1798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 536,300 | 605,943 |
| 減価償却費 | 74,876 | 84,804 |
| のれん償却額 | 2,566 | 7,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,070 | 16,448 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28,047 | -3,857 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,447 | 1,339 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -3,391 | -35,942 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,872 | -10,429 |
| 支払利息 | 15,482 | 21,180 |
| 固定資産除却損 | － | 27,792 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -613 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -321,517 | 3,397,060 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -259,719 | -138,461 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | 83,317 | -595,039 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | － | 621 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,355,243 | -2,634,463 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 332,872 | 260,947 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | 27,848 | 52,305 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 157,242 | 637,107 |
| その他 | -120,302 | 63,503 |
| 小計 | -1,789,976 | 1,757,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,864 | 10,393 |
| 利息の支払額 | -14,962 | -19,752 |
| 法人税等の支払額 | -303,932 | -223,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,100,006 | 1,525,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -182,025 | -117,068 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,653 | -166,355 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,550 | 3,096 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,178 | -11,542 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,935 | -6,954 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,346 | 6,589 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 30,100 |
| 貸付けによる支出 | -1,200 | -800 |
| 貸付金の回収による収入 | 131 | 603 |
| 事業譲受による支出 | -170,557 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -154,045 |
| その他 | -34,527 | -6,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -478,050 | -422,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120,000 | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,000 | -120,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,503 | -36 |
| 配当金の支払額 | -141,517 | -141,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,021 | -141,845 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,721,078 | 960,351 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,743,100 | 4,703,452 |
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