守谷商会（1798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 764,841 | 536,300 |
| 減価償却費 | 67,493 | 74,876 |
| のれん償却額 | － | 2,566 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,754 | 18,070 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -125 | 28,047 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,091 | 2,447 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,624 | -3,391 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -140,429 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,251 | -8,872 |
| 支払利息 | 13,324 | 15,482 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,791,899 | -321,517 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -284,728 | -259,719 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | -1,458,824 | 83,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,531,071 | -2,355,243 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 883,016 | 332,872 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | 37,053 | 27,848 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -573,254 | 157,242 |
| その他 | -207,821 | -120,302 |
| 小計 | -618,406 | -1,789,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,189 | 8,864 |
| 利息の支払額 | -12,539 | -14,962 |
| 法人税等の支払額 | -264,521 | -303,932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -886,278 | -2,100,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -171,815 | -182,025 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,428 | -63,653 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 401 | 2,550 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -28,178 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -872 | -3,935 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 494,452 | 3,346 |
| 投資不動産の取得による支出 | -27,451 | － |
| 貸付けによる支出 | -81 | -1,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 51 | 131 |
| 事業譲受による支出 | － | -170,557 |
| その他 | -26,968 | -34,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 228,286 | -478,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120,000 | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,000 | -120,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,241 | -1,503 |
| 配当金の支払額 | -142,314 | -141,517 |
| 自己株式の取得による支出 | -42,872 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -186,428 | -143,021 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -844,420 | -2,721,078 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,986,212 | 4,265,134 |
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