守谷商会（1798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,277,887 | 2,368,230 |
| 減価償却費 | 175,242 | 196,095 |
| のれん償却額 | 15,400 | 7,616 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 688 | -265 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,773 | 22,458 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 22,775 | -25,080 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 16,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24,899 | -40,205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,907 | -23,441 |
| 支払利息 | 10,894 | 13,777 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13,823 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 94 |
| 減損損失 | 9,921 | 5,074 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,189 | -5,047 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -133,811 | -554,969 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 7,702 | -13,949 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | -1,855,057 | 1,572,926 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 1,546,832 | 24,494 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,623,455 | 774,482 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -562,010 | 173,689 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | 12 | -12 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -637,874 | -479,446 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 42,564 | -5,711 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 53,814 | -25,716 |
| 小計 | -1,700,520 | 4,001,494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,822 | 23,159 |
| 利息の支払額 | -10,889 | -13,840 |
| 法人税等の支払額 | -239,599 | -935,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,932,187 | 3,075,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -173,465 | -12,904 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -159,257 | -198,167 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,549 | 18,344 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,671 | -6,029 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,130 | -12,949 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,564 | 13,220 |
| 投資不動産の取得による支出 | -989,553 | － |
| 貸付けによる支出 | -51 | -600 |
| 貸付金の回収による収入 | 213 | 118 |
| その他の投資活動による支出 | -33,591 | -55,180 |
| その他の投資活動による収入 | 4,203 | 57,755 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -167,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,345,189 | -363,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,837 |
| リース債務の返済による支出 | -5,320 | -5,949 |
| 自己株式の取得による支出 | -69,121 | -27,360 |
| 配当金の支払額 | -153,516 | -174,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -227,958 | -211,868 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,505,335 | 2,500,134 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,029,579 | 7,529,713 |
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