守谷商会（1798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,331,653 | 2,277,887 |
| 減価償却費 | 175,305 | 175,242 |
| のれん償却額 | 15,400 | 15,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 167 | 688 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,477 | 7,773 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3,416 | 22,775 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,493 | -24,899 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,104 | -18,907 |
| 支払利息 | 12,477 | 10,894 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -32,574 | -13,823 |
| 固定資産除却損 | 125 | 0 |
| 減損損失 | － | 9,921 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,225 | -2,189 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,821,792 | -133,811 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -73,984 | 7,702 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | -806,353 | -1,855,057 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 35,386 | 1,546,832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,270,960 | -2,623,455 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 912,737 | -562,010 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | 20,000 | 12 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 709,741 | -637,874 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -61,307 | 42,564 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -309,433 | 53,814 |
| 小計 | 3,360,578 | -1,700,520 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,105 | 18,822 |
| 利息の支払額 | -11,875 | -10,889 |
| 法人税等の支払額 | -98,790 | -239,599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,265,016 | -1,932,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -3,491 | -173,465 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,025 | -159,257 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 93,368 | 16,549 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,468 | -8,671 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110,792 | -10,130 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,930 | 8,564 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -989,553 |
| 投資不動産の売却による収入 | 285,932 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -51 |
| 貸付金の回収による収入 | 422 | 213 |
| その他の投資活動による支出 | -39,164 | -33,591 |
| その他の投資活動による収入 | 15,417 | 4,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 138,129 | -1,345,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -5,083 | -5,320 |
| 自己株式の取得による支出 | -25,441 | -69,121 |
| 配当金の支払額 | -153,881 | -153,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -984,406 | -227,958 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,418,739 | -3,505,335 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,534,914 | 5,029,579 |
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