守谷商会（1798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,849,112 | 1,331,653 |
| 減価償却費 | 169,709 | 175,305 |
| のれん償却額 | 15,400 | 15,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -439 | 167 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 674 | 2,477 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -30,843 | 3,416 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,453 | -6,493 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,814 | -15,104 |
| 支払利息 | 29,823 | 12,477 |
| 債務免除益 | -233,417 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -32,574 |
| 固定資産除却損 | 2,135 | 125 |
| 減損損失 | 46,121 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,545 | -2,225 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -681,524 | -1,821,792 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 374,176 | -73,984 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | 510,202 | -806,353 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 179,555 | 35,386 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -384,130 | 3,270,960 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 486,783 | 912,737 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | -41,529 | 20,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -390,844 | 709,741 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 58,278 | -61,307 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 186,973 | -309,433 |
| その他 | 14,567 | － |
| 小計 | 2,128,971 | 3,360,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,854 | 15,105 |
| 利息の支払額 | -29,058 | -11,875 |
| 法人税等の支払額 | -536,743 | -98,790 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,576,023 | 3,265,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -3,575 | -3,491 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,860 | -110,025 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,838 | 93,368 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,376 | -4,468 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,177 | -110,792 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34,928 | 10,930 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 285,932 |
| 貸付けによる支出 | -45 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 593 | 422 |
| その他の投資活動による支出 | -39,794 | -39,164 |
| その他の投資活動による収入 | 23,955 | 15,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,513 | 138,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800,000 | -800,000 |
| リース債務の返済による支出 | -792 | -5,083 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -25,441 |
| 配当金の支払額 | -142,777 | -153,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -943,570 | -984,406 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 542,939 | 2,418,739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,116,174 | 8,534,914 |
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