守谷商会（1798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 907,626 | 1,849,112 |
| 減価償却費 | 177,492 | 169,709 |
| のれん償却額 | 15,400 | 15,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38,634 | -439 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,854 | 674 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -18,675 | -30,843 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -36,801 | -10,453 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,012 | -12,814 |
| 支払利息 | 38,784 | 29,823 |
| 債務免除益 | － | -233,417 |
| 固定資産除却損 | 30,057 | 2,135 |
| 減損損失 | － | 46,121 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,313 | -8,545 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 150 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,212,565 | -681,524 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -245,397 | 374,176 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | 2,521,381 | 510,202 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -1,758,243 | 179,555 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,564,403 | -384,130 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -592,606 | 486,783 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | 41,529 | -41,529 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,031,278 | -390,844 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -16,874 | 58,278 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -98,950 | 186,973 |
| その他 | 4,470 | 14,567 |
| 小計 | 3,630,678 | 2,128,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,035 | 12,854 |
| 利息の支払額 | -38,197 | -29,058 |
| 法人税等の支払額 | -416,636 | -536,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,188,879 | 1,576,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 61,400 | -3,575 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -333,450 | -68,860 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,096 | 5,838 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,542 | -7,376 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,791 | -35,177 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,959 | 34,928 |
| 投資不動産の売却による収入 | 30,100 | － |
| 貸付けによる支出 | -800 | -45 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,037 | 593 |
| その他の投資活動による支出 | -31,082 | -39,794 |
| その他の投資活動による収入 | 26,878 | 23,955 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -154,045 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -412,238 | -89,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -560,000 | -800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -240,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,421 | -792 |
| 配当金の支払額 | -142,084 | -142,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -946,506 | -943,570 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,830,134 | 542,939 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,573,235 | 6,116,174 |
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