守谷商会（1798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,283,082 | 907,626 |
| 減価償却費 | 158,492 | 177,492 |
| のれん償却額 | 10,266 | 15,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32,801 | -38,634 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,808 | 34,854 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2,828 | -18,675 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 73,113 | -36,801 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,633 | -13,012 |
| 支払利息 | 29,249 | 38,784 |
| 固定資産除却損 | － | 30,057 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,313 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 67,254 | 150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,760,003 | 3,212,565 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 1,118 | -1,758,243 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 153,528 | -245,397 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | -838,404 | 2,521,381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 834,879 | -1,564,403 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -409,430 | -592,606 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | -12,400 | 41,529 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -204,562 | 1,031,278 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,891 | -16,874 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -186,493 | -98,950 |
| その他 | － | 4,470 |
| 小計 | -3,811,011 | 3,630,678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,697 | 13,035 |
| 利息の支払額 | -30,739 | -38,197 |
| 法人税等の支払額 | -498,660 | -416,636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,328,713 | 3,188,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 6,376 | 61,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -130,961 | -333,450 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,163 | 3,096 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,891 | -11,542 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,457 | -14,791 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,781 | 10,959 |
| 投資不動産の取得による支出 | -367 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 30,100 |
| 貸付けによる支出 | -2,071 | -800 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,034 | 1,037 |
| 事業譲受による支出 | -170,557 | － |
| その他の投資活動による支出 | -55,887 | -31,082 |
| その他の投資活動による収入 | 9,469 | 26,878 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -154,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -365,366 | -412,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,840,000 | -560,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -240,000 | -240,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,306 | -4,421 |
| 配当金の支払額 | -141,725 | -142,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,450,968 | -946,506 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,243,112 | 1,830,134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,743,100 | 5,573,235 |
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