守谷商会（1798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,383,181 | 1,283,082 |
| 減価償却費 | 143,308 | 158,492 |
| のれん償却額 | － | 10,266 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,561 | 32,801 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,107 | -32,808 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 41,484 | 2,828 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,384 | 73,113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,818 | -11,633 |
| 支払利息 | 23,333 | 29,249 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,836 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -140,429 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 67,254 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,737,520 | -4,760,003 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 1,043 | 1,118 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -234,449 | 153,528 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | -2,125,765 | -838,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -929,702 | 834,879 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,041,840 | -409,430 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | 12,400 | -12,400 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -756,112 | -204,562 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -465 | -1,891 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 17,513 | -186,493 |
| 小計 | 204,003 | -3,811,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,756 | 11,697 |
| 利息の支払額 | -23,325 | -30,739 |
| 法人税等の支払額 | -420,176 | -498,660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -227,742 | -4,328,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 6,636 | 6,376 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,920 | -130,961 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,589 | 9,163 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,976 | -30,891 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -199,645 | -14,457 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 494,454 | 13,781 |
| 投資不動産の取得による支出 | -278,247 | -367 |
| 貸付けによる支出 | -81 | -2,071 |
| 貸付金の回収による収入 | 103 | 1,034 |
| 事業譲受による支出 | － | -170,557 |
| その他の投資活動による支出 | -27,457 | -55,887 |
| その他の投資活動による収入 | 12,614 | 9,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,930 | -365,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 240,000 | 1,840,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -240,000 | -240,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,708 | -7,306 |
| 自己株式の取得による支出 | -43,274 | － |
| 配当金の支払額 | -142,667 | -141,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189,649 | 1,450,968 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -503,322 | -3,243,112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,986,212 | 3,743,100 |
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