守谷商会（1798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,309,325 | 1,383,181 |
| 減価償却費 | 155,727 | 143,308 |
| 減損損失 | 209,810 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -184,564 | 1,561 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,775 | 5,107 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 5,622 | 41,484 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,841 | -10,384 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,066 | -11,818 |
| 支払利息 | 32,314 | 23,333 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,606 | 4,836 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,192 | -140,429 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32,605 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,159,631 | 1,737,520 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 124,034 | 1,043 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 40,605 | -234,449 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | 1,197,781 | -2,125,765 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,604,276 | -929,702 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -734,167 | 1,041,840 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | -23,518 | 12,400 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 357,703 | -756,112 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 38,849 | -465 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -65,018 | 17,513 |
| その他 | -38,500 | － |
| 小計 | 6,201,271 | 204,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,128 | 11,756 |
| 利息の支払額 | -31,592 | -23,325 |
| 法人税等の支払額 | -571,727 | -420,176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,619,080 | -227,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -3,839 | 6,636 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,059 | -73,920 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,294 | 1,589 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,229 | -21,976 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,502 | -199,645 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56,429 | 494,454 |
| 投資不動産の取得による支出 | -15,550 | -278,247 |
| 投資不動産の売却による収入 | 44,372 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -81 |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | 103 |
| その他の投資活動による支出 | -62,405 | -27,457 |
| その他の投資活動による収入 | 60,365 | 12,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,976 | -85,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -560,000 | 240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -240,000 | -240,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,358 | -3,708 |
| 自己株式の取得による支出 | -63 | -43,274 |
| 配当金の支払額 | -131,442 | -142,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -934,865 | -189,649 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,695,191 | -503,322 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,489,534 | 6,986,212 |
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