守谷商会（1798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,670,491 | 1,309,325 |
| 減価償却費 | 162,182 | 155,727 |
| 減損損失 | 41,574 | 209,810 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -254 | -184,564 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,559 | 3,775 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -11,051 | 5,622 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,895 | 17,841 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,089 | -21,066 |
| 支払利息 | 40,060 | 32,314 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -8,606 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -13,192 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -20,700 | 32,605 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,781,455 | 2,159,631 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -29,336 | 124,034 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 396,362 | 40,605 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | -232,126 | 1,197,781 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,258,264 | 1,604,276 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,404,275 | -734,167 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | 12,268 | -23,518 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 135,087 | 357,703 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -31,923 | 38,849 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -24,626 | -65,018 |
| その他 | 90,420 | -38,500 |
| 小計 | 78,877 | 6,201,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,319 | 21,128 |
| 利息の支払額 | -39,538 | -31,592 |
| 法人税等の支払額 | -111,493 | -571,727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -46,834 | 5,619,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -3,589 | -3,839 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -240,664 | -66,059 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46,126 | 7,294 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,267 | -8,229 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,445 | -1,502 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46,356 | 56,429 |
| 投資不動産の取得による支出 | -121,666 | -15,550 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 44,372 |
| 貸付金の回収による収入 | 97 | 100 |
| その他の投資活動による支出 | -36,058 | -62,405 |
| その他の投資活動による収入 | 5,088 | 60,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -322,021 | 10,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 314,820 | -560,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -314,820 | -240,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,836 | -3,358 |
| 自己株式の取得による支出 | -649 | -63 |
| 配当金の支払額 | -109,554 | -131,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112,040 | -934,865 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -480,896 | 4,695,191 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,794,343 | 7,489,534 |
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