守谷商会（1798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,026,337 | 1,670,491 |
| 減価償却費 | 145,377 | 162,182 |
| 減損損失 | 163,809 | 41,574 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,763 | -254 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,883 | 22,559 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,540 | -11,051 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,503 | 27,895 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,888 | -51,089 |
| 支払利息 | 46,824 | 40,060 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 61,552 | -20,700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -301,977 | -4,781,455 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -33,279 | -29,336 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -158,629 | 396,362 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | -48,324 | -232,126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 836,925 | 1,258,264 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -571,668 | 1,404,275 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | 1,250 | 12,268 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 189,970 | 135,087 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -25,274 | -31,923 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -91,778 | -24,626 |
| その他 | 14,418 | 90,420 |
| 小計 | 1,255,808 | 78,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,885 | 25,319 |
| 利息の支払額 | -42,625 | -39,538 |
| 法人税等の支払額 | -130,023 | -111,493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,107,045 | -46,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 96,321 | -3,589 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -194,183 | -240,664 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39,646 | 46,126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,106 | -16,267 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -260,374 | -1,445 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 68,369 | 46,356 |
| 投資不動産の取得による支出 | -600,087 | -121,666 |
| 貸付金の回収による収入 | 94 | 97 |
| その他の投資活動による支出 | -19,177 | -36,058 |
| その他の投資活動による収入 | 3,529 | 5,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -879,967 | -322,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,174,820 | 314,820 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,080 | -314,820 |
| リース債務の返済による支出 | -1,206 | -1,836 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -649 |
| 配当金の支払額 | -54,985 | -109,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,091 | -112,040 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 95,985 | -480,896 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,275,239 | 2,794,343 |
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