守谷商会（1798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 476,041 | 1,026,337 |
| 減価償却費 | 115,767 | 145,377 |
| 減損損失 | 118,013 | 163,809 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,180 | -10,763 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,572 | 19,883 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 575 | 1,540 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,147 | 13,503 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,327 | -23,888 |
| 支払利息 | 47,968 | 46,824 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 61,552 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,267 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 990,289 | -301,977 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -5,633 | -33,279 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 94,905 | -158,629 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | -475,336 | -48,324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,180,037 | 836,925 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -44,010 | -571,668 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | 10,000 | 1,250 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 183,688 | 189,970 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 113,241 | -25,274 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -118,221 | -91,778 |
| その他 | -67,678 | 14,418 |
| 小計 | 250,879 | 1,255,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,323 | 23,885 |
| 利息の支払額 | -47,925 | -42,625 |
| 法人税等の支払額 | -86,694 | -130,023 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 165,582 | 1,107,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -57,428 | 96,321 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,591 | -194,183 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,466 | 39,646 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,475 | -14,106 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -263,447 | -260,374 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 229,953 | 68,369 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -600,087 |
| 貸付金の回収による収入 | 91 | 94 |
| その他の投資活動による支出 | -36,465 | -19,177 |
| その他の投資活動による収入 | 48,342 | 3,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,554 | -879,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -1,174,820 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,080 | -100,080 |
| リース債務の返済による支出 | -1,564 | -1,206 |
| 自己株式の取得による支出 | -440 | － |
| 配当金の支払額 | -54,820 | -54,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,905 | -131,091 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,877 | 95,985 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,179,253 | 3,275,239 |
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