守谷商会（1798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 363,051 | 476,041 |
| 減価償却費 | 110,992 | 115,767 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -704,659 | － |
| 減損損失 | － | 118,013 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,616 | 3,180 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,366 | 28,572 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 8,499 | 575 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 722,897 | 18,147 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,847 | -49,327 |
| 支払利息 | 38,594 | 47,968 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -10,910 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42,031 | -9,267 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,781,125 | 990,289 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 672,402 | -5,633 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 43,125 | 94,905 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | -686,459 | -475,336 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -94,380 | -1,180,037 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -156,480 | -44,010 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -137,644 | 183,688 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -39,588 | 113,241 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -138,911 | -118,221 |
| その他 | -17,211 | -67,678 |
| 小計 | -1,898,671 | 250,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,868 | 49,323 |
| 利息の支払額 | -43,068 | -47,925 |
| 法人税等の支払額 | -28,835 | -86,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,945,706 | 165,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -125,474 | -57,428 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,101 | -57,591 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,400 | 3,466 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -910 | -2,475 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,218 | -263,447 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 145,183 | 229,953 |
| 貸付金の回収による収入 | 89 | 91 |
| その他の投資活動による支出 | -13,275 | -36,465 |
| その他の投資活動による収入 | 95,813 | 48,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,494 | -135,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,200,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,020 | -100,080 |
| リース債務の返済による支出 | -1,453 | -1,564 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -440 |
| 配当金の支払額 | -43,773 | -54,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,429,752 | -56,905 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -544,448 | -26,877 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,206,131 | 3,179,253 |
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