守谷商会（1798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -635,143 | 363,051 |
| 減価償却費 | 126,675 | 110,992 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,656 | -704,659 |
| 減損損失 | 117,352 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -276,405 | -21,616 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -422 | -2,366 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2,569 | 8,499 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 722,897 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,946 | -24,847 |
| 支払利息 | 28,382 | 38,594 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | － | -10,910 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,760 | -42,031 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 45,957 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 662,588 | -1,781,125 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -578,820 | 672,402 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 378,221 | 43,125 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | － | -686,459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 849,674 | -94,380 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -28,889 | -156,480 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 173,089 | -137,644 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 153,821 | -39,588 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -158,621 | -138,911 |
| その他 | 245 | -17,211 |
| 小計 | 840,914 | -1,898,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,013 | 24,868 |
| 利息の支払額 | -28,429 | -43,068 |
| 法人税等の支払額 | -23,032 | -28,835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 805,466 | -1,945,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 7,877 | -125,474 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,412 | -30,101 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 570 | 1,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,437 | -910 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -251,057 | -101,218 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51,760 | 145,183 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 72 | 89 |
| その他の投資活動による支出 | -15,660 | -13,275 |
| その他の投資活動による収入 | 16,480 | 95,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -226,807 | -28,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,680 | -25,020 |
| リース債務の返済による支出 | -1,260 | -1,453 |
| 配当金の支払額 | -55,071 | -43,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,987 | 1,429,752 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 605,646 | -544,448 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,750,579 | 3,206,131 |
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