守谷商会（1798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 254,737 | -635,143 |
| 減価償却費 | 130,499 | 126,675 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -359,977 | -1,656 |
| 減損損失 | 7,966 | 117,352 |
| 退職給付制度改定損 | 210,677 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -448,781 | -276,405 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 883 | -422 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 13,184 | 2,569 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,113 | -15,946 |
| 支払利息 | 31,857 | 28,382 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,760 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,332 | 45,957 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -181,005 | 662,588 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 143,502 | -578,820 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -103,515 | 378,221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 112,116 | 849,674 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -173,767 | -28,889 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -64,640 | 173,089 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 90,483 | 153,821 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 60,488 | -158,621 |
| その他 | 5 | 245 |
| 小計 | -301,066 | 840,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,351 | 16,013 |
| 利息の支払額 | -31,841 | -28,429 |
| 法人税等の支払額 | -30,584 | -23,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -336,140 | 805,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -40,139 | 7,877 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,623 | -34,412 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 727 | 570 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,910 | -1,437 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,288 | -251,057 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 51,760 |
| 子会社株式の取得による支出 | -7,879 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,149 | 72 |
| その他の投資活動による支出 | -46,564 | -15,660 |
| その他の投資活動による収入 | 47,168 | 16,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,358 | -226,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,320 | -16,680 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,260 |
| 配当金の支払額 | -54,632 | -55,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138,952 | 26,987 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -544,451 | 605,646 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,689,385 | 3,144,933 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,144,933 | 3,750,579 |
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