守谷商会（1798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 213,659 | 254,737 |
| 減価償却費 | 136,370 | 130,499 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27,215 | -359,977 |
| 減損損失 | 141,613 | 7,966 |
| 退職給付制度改定損 | － | 210,677 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -388,687 | -448,781 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64,498 | 883 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 6,631 | 13,184 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,222 | -27,113 |
| 支払利息 | 54,342 | 31,857 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,872 | -138 |
| 固定資産除却損 | 435 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 678 | 1,332 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 21,038 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,664,035 | -181,005 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 171,969 | 143,502 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 2,201,736 | -103,515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,311,132 | 112,116 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -929,864 | -173,767 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -158,169 | -64,640 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 192,661 | 90,483 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -175,302 | 60,488 |
| その他 | － | 143 |
| 小計 | 4,477,467 | -301,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,607 | 27,351 |
| 利息の支払額 | -51,127 | -31,841 |
| 法人税等の支払額 | -44,134 | -30,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,408,813 | -336,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -450,170 | -40,139 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,984 | -28,623 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,888 | 727 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,671 | -3,910 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,302 | -1,288 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -7,879 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,727 | 11,149 |
| その他の投資活動による支出 | -22,318 | -46,564 |
| その他の投資活動による収入 | 55,983 | 47,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -441,848 | -69,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,009,965 | -80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -345,814 | -4,320 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -106 | － |
| 配当金の支払額 | -54,692 | -54,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,410,578 | -138,952 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,556,386 | -544,451 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,132,998 | 3,689,385 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,689,385 | 3,144,933 |
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