守谷商会（1798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 619,096 | 213,659 |
| 減価償却費 | 131,922 | 136,370 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -32,657 | -27,215 |
| 減損損失 | 194,186 | 141,613 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -212,224 | -388,687 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,689 | 64,498 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -41,249 | 6,631 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,429 | -22,222 |
| 支払利息 | 113,487 | 54,342 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18,356 | -1,872 |
| 固定資産除却損 | 9,959 | 435 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,171 | 678 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 21,038 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,682,822 | 1,664,035 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 120,383 | 171,969 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 6,698,198 | 2,201,736 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,501,129 | 1,311,132 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -3,990,424 | -929,864 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 156,224 | -158,169 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -107,018 | 192,661 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 93,687 | -175,302 |
| 小計 | -476,683 | 4,477,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,328 | 26,607 |
| 利息の支払額 | -109,216 | -51,127 |
| 法人税等の支払額 | -37,411 | -44,134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -596,982 | 4,408,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -40,739 | -450,170 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,998 | -37,984 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 93,524 | 12,888 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,671 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,265 | -1,302 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,600 | － |
| 貸付けによる支出 | -500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,105 | 4,727 |
| その他の投資活動による支出 | -26,748 | -22,318 |
| その他の投資活動による収入 | 95,546 | 55,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74,525 | -441,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -822,562 | -2,009,965 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -78,648 | -345,814 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -20,624 | -106 |
| 配当金の支払額 | -55,536 | -54,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -377,371 | -2,410,578 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -899,829 | 1,556,386 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,032,827 | 2,132,998 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,132,998 | 3,689,385 |
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