守谷商会（1798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 581,784 | 619,096 |
| 減価償却費 | 145,132 | 131,922 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -242,016 | -32,657 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -50,763 | － |
| 減損損失 | － | 194,186 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 82,169 | -212,224 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -89,301 | -1,689 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 33,377 | -41,249 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,509 | -28,429 |
| 支払利息 | 146,234 | 113,487 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -504 | -18,356 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,000 | － |
| 過去勤務債務戻入益.営業活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ | -303,651 | － |
| 役員退職慰労長期未払金債務免除益.営業活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ | -50,841 | － |
| その他の特別損益（△は益） | -9,500 | － |
| 固定資産除却損 | 589 | 9,959 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 180,144 | 2,171 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,824,250 | -1,682,822 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -188,933 | 120,383 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,185,371 | 6,698,198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,495,207 | -2,501,129 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -491,249 | -3,990,424 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -127,284 | 156,224 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -193,234 | -107,018 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -102,997 | 93,687 |
| 小計 | -191,941 | -476,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,864 | 26,328 |
| 利息の支払額 | -169,691 | -109,216 |
| 法人税等の支払額 | -39,563 | -37,411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -383,333 | -596,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,186 | -40,739 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,049 | -52,998 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 758 | 93,524 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,652 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -337,583 | -1,265 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,556 | 1,600 |
| 貸付けによる支出 | -13,370 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,388 | 6,105 |
| その他の投資活動による支出 | -80,781 | -26,748 |
| その他の投資活動による収入 | 38,033 | 95,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -387,887 | 74,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 411,200 | -822,562 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -566,196 | -78,648 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -21,855 | -20,624 |
| 配当金の支払額 | -17,460 | -55,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114,311 | -377,371 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -885,532 | -899,829 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,918,359 | 3,032,827 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,032,827 | 2,132,998 |
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