守谷商会（1798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -407,169 | 581,784 |
| 減価償却費 | 155,672 | 145,132 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,757 | -242,016 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,303 | -50,763 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 860,496 | 82,169 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,516 | -89,301 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3,850 | 33,377 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,540 | -17,509 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -46,625 | － |
| 支払利息 | 96,297 | 146,234 |
| 固定資産売却益 | -15,986 | － |
| 固定資産売却損 | 157 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -504 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -167,649 | -8,000 |
| 過去勤務債務戻入益.営業活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ | － | -303,651 |
| 役員退職慰労長期未払金債務免除益.営業活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ | － | -50,841 |
| その他の特別損益（△は益） | － | -9,500 |
| 固定資産除却損 | 11,824 | 589 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,724 | 180,144 |
| 会員権評価損 | 2,440 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | 11,202 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 934,034 | 2,824,250 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 38,409 | -188,933 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 2,509,062 | 1,185,371 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,371 | -3,495,207 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 28,769 | -491,249 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 100,304 | -127,284 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -44,418 | -193,234 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -43,781 | -102,997 |
| 小計 | 3,912,640 | -191,941 |
| 匿名組合投資利益の受取額 | 46,625 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,286 | 17,864 |
| 利息の支払額 | -79,094 | -169,691 |
| 法人税等の支払額 | -40,932 | -39,563 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,872,526 | -383,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 42,480 | -1,186 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,585 | -25,049 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,646 | 758 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,993 | -2,652 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39,243 | -337,583 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 424,793 | 17,556 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 195,004 | － |
| 貸付けによる支出 | -5,610 | -13,370 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,255 | 16,388 |
| その他の投資活動による支出 | -39,106 | -80,781 |
| その他の投資活動による収入 | 61,066 | 38,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 618,708 | -387,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,093,000 | 411,200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -83,572 | -566,196 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -295 | -21,855 |
| 配当金の支払額 | -67,846 | -17,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,244,714 | -114,311 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,246,520 | -885,532 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,671,839 | 3,918,359 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,918,359 | 3,032,827 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
