守谷商会（1798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,366,012 | 3,912,713 |
| 減価償却費 | 198,668 | 243,639 |
| のれん償却額 | 7,260 | 8,507 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -265 | -38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,458 | 15,429 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -25,080 | 28,116 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 16,400 | -8,599 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -40,205 | -84,826 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,441 | -40,453 |
| 支払利息 | 13,777 | 32,170 |
| 固定資産除却損 | 94 | 162 |
| 減損損失 | 5,074 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,047 | -2,015 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -554,969 | -1,547,134 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -13,949 | 41,816 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | 1,572,926 | -601,927 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 24,494 | -1,631,044 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 774,482 | -1,526,057 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 173,689 | 1,480,103 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | -12 | 30 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -479,446 | 1,501,676 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,711 | 72,770 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -25,716 | 33,638 |
| その他 | － | 24,498 |
| 小計 | 4,001,494 | 1,953,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,159 | 39,774 |
| 利息の支払額 | -13,840 | -33,823 |
| 法人税等の支払額 | -935,043 | -599,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,075,769 | 1,360,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -12,904 | -135,199 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -198,167 | -234,512 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,344 | 29,268 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,029 | -31,353 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,949 | -105,423 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,220 | 4,975 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -1,261,548 |
| 貸付けによる支出 | -600 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 118 | 239 |
| その他の投資活動による支出 | -55,180 | -57,551 |
| その他の投資活動による収入 | 57,755 | 21,860 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -167,374 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -363,766 | -1,769,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,837 | -255,348 |
| リース債務の返済による支出 | -5,949 | -6,268 |
| 自己株式の取得による支出 | -27,360 | -93 |
| 配当金の支払額 | -174,722 | -214,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -211,868 | 724,276 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,500,134 | 315,112 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,529,713 | 7,844,825 |
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