守谷商会（1798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 259,485 | 857,447 |
| 減価償却費 | 63,646 | 71,972 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,160 | 23,725 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,005 | -342 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,296 | 28,128 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -4,513 | -13,599 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 81,157 | 20,188 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,872 | -29,302 |
| 支払利息 | 24,583 | 23,482 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,866,176 | -736,384 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | － | 7,738 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -555,443 | 110,791 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | -1,129,831 | -669,583 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -556,073 | -467,404 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,108,875 | 1,356,344 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | 43,397 | 35,919 |
| その他 | 185,239 | -142,942 |
| 小計 | 2,399,279 | 476,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,753 | 29,200 |
| 利息の支払額 | -20,032 | -22,602 |
| 法人税等の支払額 | -86,564 | -68,803 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,310,436 | 413,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -182,163 | -249,326 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,777 | -98,843 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,061 | 19,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -259,716 | -782 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,651 | 29,546 |
| 貸付金の回収による収入 | 47 | 48 |
| その他 | -16,426 | -7,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -459,323 | -307,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 170,040 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,040 | -170,040 |
| リース債務の返済による支出 | -782 | -1,140 |
| 配当金の支払額 | -54,684 | -109,075 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,506 | -110,251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,745,605 | -3,530 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,924,859 | 3,271,708 |
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