守谷商会（1798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 857,447 | 346,876 |
| 減価償却費 | 71,972 | 75,006 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,725 | 21,851 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -342 | -275 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,128 | 11,314 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -13,599 | 3,052 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 20,188 | 4,552 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -8,606 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,302 | -15,017 |
| 支払利息 | 23,482 | 19,030 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -736,384 | 6,605,536 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 7,738 | 109,497 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 110,791 | -297,670 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | -669,583 | -742,515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -467,404 | -1,985,595 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,356,344 | 8,220 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | 35,919 | 99,072 |
| その他 | -142,942 | 88,412 |
| 小計 | 476,177 | 4,342,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,200 | 14,973 |
| 利息の支払額 | -22,602 | -18,431 |
| 法人税等の支払額 | -68,803 | -499,409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 413,971 | 3,839,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -249,326 | -182,627 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,843 | -39,411 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,600 | 7,288 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -782 | -835 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,546 | 16,086 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -15,550 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 44,368 |
| 貸付金の回収による収入 | 48 | 49 |
| その他 | -7,494 | 17,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -307,250 | -152,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 170,040 | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -170,040 | -120,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,140 | -1,011 |
| 配当金の支払額 | -109,075 | -130,829 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110,251 | -131,841 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,530 | 3,555,262 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,271,708 | 6,349,605 |
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