守谷商会（1798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 43,098 | 259,485 |
| 減価償却費 | 54,836 | 63,646 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,675 | 23,160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -578 | -8,005 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,240 | 15,296 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -315 | -4,513 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -14,301 | 81,157 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -9,267 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,739 | -17,872 |
| 支払利息 | 22,160 | 24,583 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,044,041 | 2,866,176 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 42,635 | -555,443 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | -517,265 | -1,129,831 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,116,988 | -556,073 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 335,705 | 1,108,875 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | 33,637 | 43,397 |
| その他 | 11,891 | 185,239 |
| 小計 | 934,467 | 2,399,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,635 | 17,753 |
| 利息の支払額 | -21,409 | -20,032 |
| 法人税等の支払額 | -63,281 | -86,564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 871,412 | 2,310,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -171,934 | -182,163 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,708 | -42,777 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,822 | 13,061 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -262,751 | -259,716 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 177,487 | 28,651 |
| 貸付金の回収による収入 | 45 | 47 |
| その他 | -2,502 | -16,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -268,543 | -459,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -50,040 | -50,040 |
| リース債務の返済による支出 | -782 | -782 |
| 配当金の支払額 | -54,419 | -54,684 |
| 自己株式の取得による支出 | -221 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,463 | -105,506 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 497,405 | 1,745,605 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,703,536 | 4,924,859 |
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