守谷商会（1798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -100,402 | 43,098 |
| 減価償却費 | 53,931 | 54,836 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,509 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 22,675 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,639 | -578 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -252 | 4,240 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 11,346 | -315 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -12,438 | -14,301 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -42,031 | -9,267 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,989 | -21,739 |
| 支払利息 | 12,656 | 22,160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,530,586 | 2,044,041 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 670,608 | － |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -454,965 | 42,635 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | -1,704,050 | -517,265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,339,173 | -1,116,988 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -119,595 | 335,705 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | 33,022 | 33,637 |
| その他 | -176,265 | 11,891 |
| 小計 | -1,647,141 | 934,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,478 | 21,635 |
| 利息の支払額 | -13,397 | -21,409 |
| 法人税等の支払額 | -24,058 | -63,281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,672,119 | 871,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -59,243 | -171,934 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,658 | -11,708 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,822 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,634 | -262,751 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 145,183 | 177,487 |
| 貸付金の回収による収入 | 44 | 45 |
| その他 | 61,168 | -2,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 90,859 | -268,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -50,040 |
| リース債務の返済による支出 | -671 | -782 |
| 配当金の支払額 | -43,390 | -54,419 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,061 | -105,463 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,625,321 | 497,405 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,125,258 | 3,703,536 |
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